通用往来查询

通用往来查询

根据司库数据上报要求，应收款项、应付款项需要按月报送全量余额对应的明细数据，且报送数据的余额、账龄需要与财务月报、季报、附注保持一致。

对于2025年4月的司库数据上报，参考信息如下：

其中，其他应收款、其他应付款、长期应收款、长期应付款，数据来源可以为星瀚。

若以星瀚为数据来源，操作方法如下。

查询路径

总账-往来管理-通用往来账查询

操作步骤

1、点查询按钮，选择对应的公司和期间，然后点确认生成往来账查询数据；

2、查询后结果如下图：

3、点击单据编号可以查看生成的明细：

4、点更多-引出数据（按引出模板）。

引出后的数据，需按通财云导入模板的格式要求，微调格式，即可在通财云完成导入。

注意

1、适用范围

本界面导出的数据，是所有已启用往来核算的科目余额，包括：应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、其他应收款、其他应付款、长期应收款、长期应付款。但是：

• 应收账款、应付账款并不通过国资委数据收集-分析报表导入；

• 预付账款、预收账款（合同负债）应以英克为数据源，本界面仅为账面数，未调整合同负债税差；

• 应收账款、应付账款、预付账款、预收账款，这4个科目在星瀚往来核算初始化时，业务日期全部初始化为2025-03-31，本身业务日期（和账龄）也不正确。

因此这4个科目（应收账款、应付账款、预付账款、预收账款），不可以使用星瀚的通用往来账查询结果，应从导出的表中删除。

2、余额有误的处理

本界面导出的数据，依赖于星瀚的往来核销功能，标准产品需要人工干预、手动核销。基于重药的业务情况，星瀚采用自动核销模式。

例如：其他应收款-某客户，初始化余额100，本月借方20，本月贷方15，星瀚自动将20加到余额中，15自动从最远的账龄日期（业务日期）往下减。

目前功能上线初期，部分公司反馈上述自动核销逻辑未正确执行。这种情况可以尝试手工进行核销。

路径：总账-往来管理-往来自动核销

（1）右上角科目点开，全选所有科目并确定，然后点核销

（2）回到通用往来账查询界面，反审核单据并重新查询。

注意：尝试上述操作后，若余额仍然不对，建议直接修改导出数据，无需强求星瀚该界面数据无误。

3、操作流程

应先完成财务月结（至少应保证上述4个科目余额不变动），再进行通用往来账查询和通财云司库数据导入。

通财云中完成导入后，务必通过国资委数据收集-分析报表功能，查询导入后的余额、账龄与星瀚是否一致。

4、客商编码问题

（1）如果查询中发现通用客商编码为空，说明重药主数据系统中，本公司该客商未准入或未分发。

操作：先根据客商准入问题1.3，检查是否完成了通用客商准入；若未完成，应补准入；若已完成，进行数据分发，然后重新查询通用往来账。

（2）如果查询中，输出了通用客商编码，但是导入通财云失败，提示客户/供应商不可用：

• 先检查本公司是否完成了该客商的通用客商准入；未完成应补完成后再导入；

• 尝试切换客户为供应商（或切换供应商为客户），看能否通过调整客商属性完成导入；

• 通过通用客商云，检查客商的准入状态；

• 确为通财云问题的，通过系统组客服，联系数科公司单独处理该客商。